1.期利率协议是防范将来利率变动的一种事先固定远期利率的金融工具。买方是为了避免利率上升的风险；卖方是为了避免利率下跌的风险。远期利率协议本质上是一种不通过交易所在场外交易市场成交的金融衍生品。
2.远期利率由于远期利率协议是场外交易，远期利率因此存有估用风险和利率风险，远期利率但这种风险非常有限，远期利率因为它最后具体支付的是利差而非本金。
3.远期利率而无须改变资产负债结构的有效专用工具，远期利率对提高企业及金融机构的收益率也发挥了重要作用。远期利率与金融衍生品、远期利率金融期权等场内交易的金融衍生产品相比，远期利率协议具有简便、灵活、远期利率不需支付担保金等优点。
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